Los rumores de una intervención del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado de deuda hicieron que la prima de riesgo española se desplomara y terminara la jornada en 370,87 puntos básicos, un nivel inferior a la de Italia por primera vez desde que comenzó la crisis financiera y económica.

La prima de riesgo, que alcanzó por la mañana el récord de 417,6 puntos básicos, emprendió una escalada bajista que le hizo cerrar en su nivel más bajo de la semana.

Esa caída fue posible gracias a que la rentabilidad del bono español a 10 años descendió hasta el 6,053 por ciento, frente al 6,284 por ciento de ayer, mientras que la de su homólogo alemán avanzó hasta el 2,345 por ciento, en comparación con el 2,300 por ciento del jueves.

El rendimiento de la deuda pública española se colocó así por debajo del que exigen los inversores a los títulos italianos a 10 años, que terminaron la sesión en el 6,081 por ciento, lo que propició que su prima de riesgo se situara en 373,6 puntos básicos.

El Ibex 35 pierde un 0,18% al cierre

Por su parte, el parqué madrileño ha cerrado la sesión con su sexta caída consecutiva, al ceder un 0,18%, que ha situado al Ibex 35 en la cota de los 8.671,2 puntos, nuevo nivel mínimo en catorce meses. De este modo, el Ibex acumula una caída semanal del 10%, la mayor desde mayo de 2010, cuando se dejó casi un 14% tras el rescate de Grecia.

La subida de la banca no ha podido evitar una nueva sesión de recortes, aunque sí ha permitido al Ibex 35 registrar un descenso más moderado que el resto de principales indicadores europeos. En concreto, Francfort cayó un 2,76%, seguido de Londres (-2,71%), París (-1,26%), Lisboa (-1,2%) y Milán (-0,7%).  En el mercado español, Bankinter lideró los avances, con un 4,28%, seguido de FCC (+2,99%), Ebro Foods (+1,47%), IAG (+1,46%), Banco Sabadell (+1,38%), Banco Santander (+1,18%), Banco Popular (+1,11%) y BBVA (+0,32%). Telefónica, por su parte, avanzó un 0,2%. 

En el lado de los descensos se colocaron Abertis (-3,36%), Gamesa (-2,94%), CaixaBank (-2,86%), ArcelorMittal (-2,76%) y Enagás (-2,2%).

Los inversores continúan sin recuperar la confianza en el mercado a pesar de que el comisario europeo de Economía y Asuntos Monetario, Olli Rehn, ha recalcado este viernes que España e Italia no van a necesitar un programa de apoyo por parte de sus socios.  No obstante, en el caso de España, el comisario europeo ha subrayado la necesidad de concluir la reestructuración del sistema financiero, así como las reformas estructurales del mercado laboral.

Semana negra

La sesión del viernes ha puesto el colofón a una semana negra, en la que los especuladores han llevado a todos los mercados europeos a registrar fuertes pérdidas. Las dudas sobre la recuperación económica de Estados Unidos y los altos diferenciales de deuda, principalmente, de España e Italia, han centrado la atención de los inversores. A pesar del acuerdo para elevar el techo de gasto en Estados Unidos alcanzado a comienzos de semana, los malos datos macroeconómicos han hecho temer una doble recesión. 

Asimismo, la falta de contundencia por parte del presidente de la institución del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, sobre la posible compra de bonos españoles e italianos contribuyó a alimentar el miedo de los inversores, pese a que garantizó la liquidez con una nueva subasta a seis meses.

Los expertos destacan que tras el incremento de la prima de riesgo subyace el temor a que España no pueda cumplir los objetivos de déficit, e insisten en la importancia de que la calma regrese a los mercados y pueda poner en valor las cotizaciones de las grandes compañías del Ibex.

La semana terminó con todos los valores en negativo. El mayor recorte correspondieron a Técnicas Reunidas (-18,4%), ArcelorMittal (-18,3%), Mediaset (-17%), Gamesa (-15,4%), IAG (-15%) y Abertis (-14,7%). Repsol YPF, por su parte, cedió un 13,58%, seguida de Banco Santander (-12%), BBVA (-11,6%), Banco Sabadell (-10%), Banco Popular (-9,55%) y Bankinter (-8,39%). Telefónica se dejó un 5,37%.

En el mercado de divisas, el euro también ha vivido una semana volátil, en la que finalmente ha ganado posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión de este viernes el cambio entre las dos monedas quedaba fijado en 1,4153 unidades.